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查看PDF原文公告日期：2022-11-14
股票简称：道氏技术 股票代码：300409关于广东道氏技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复报告保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）二〇二二年十一月深圳证券交易所：根据贵所于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于广东道氏技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020270 号），广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核中心意见落实函的要求对《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）等申报文件进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。如无特别说明，本回复报告中的简称与《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“释义”所定义的简称具有相同含义，所用字体对应内容如下：审核问询函所列问题 黑体、加粗审核问询问题的回复 宋体涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 楷体、加粗除特别说明外，本回复报告所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。目录问题 1 ...... 3问题 1发行人本次募集资金总额不超过 26 亿元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额分别用于年产 10 万吨三元前驱体项目（以下简称三元前驱体项目）、道氏新能源循环研究院项目、偿还银行贷款及补充流动资金。三元前驱体项目预计毛利率为 17.63%。请发行人补充说明：（1）结合发行人现有高镍三元前驱体产品毛利率情况、效益测算中原材料价格情况，说明三元前驱体项目预测毛利率是否谨慎、合理，是否已充分考虑原材料价格波动对成本的影响；结合发行人行业地位、竞争优势等情况详细说明三元前驱体项目预测毛利率高于发行人现有毛利率、可比公司募投项目毛利率的原因及合理性；（2）结合三元前驱体领域竞争格局、在手订单、本次募投项目产能扩张情况及投产后市占率等情况，详细说明本次募投项目新增产能的合理性及产能消化措施。请发行人补充披露相关风险。请保荐人和会计师核查并发表明确意见。回复：一、结合发行人现有高镍三元前驱体产品毛利率情况、效益测算中原材料价格情况，说明三元前驱体项目预测毛利率是否谨慎、合理，是否已充分考虑原材料价格波动对成本的影响；结合发行人行业地位、竞争优势等情况详细说明三元前驱体项目预测毛利率高于发行人现有毛利率、可比公司募投项目毛利率的原因及合理性本次募投项目完全达产后，年营业收入、营业成本及毛利率情况如下：项目 金额年营业收入（万元） 737,168.14年营业成本（万元） 607,224.21毛利率 17.63%（一）三元前驱体项目效益测算已充分考虑原材料价格波动对成本的影响，原材料价格测算谨慎、合理1、由于镍钴金属均为大宗商品，具有周期性波动的特点，不宜以某个较短的测算期间作为其单价的主要测算依据，而应当在考虑其周期性波动基础上，选取较长周期的平均单价作为测算依据三元前驱体项目的主要原材料包括硫酸钴、硫酸镍等，由于镍钴金属均为大宗商品，其产销状……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300409股吧 http://300409.h0.cn
公司名称：道氏技术
股票代码：sz300409
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：陶瓷
所属地区：广东
公司全称：广东道氏技术股份有限公司
英文名称：Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.
公司简介：道氏技术公司是国家高新技术企业，致力于为国内外高端陶瓷生产企业提供“一揽子”产品整体解决方案，业务涵盖了标准化的陶瓷原材料研发、陶瓷产品设计、陶瓷生产技术服务、市场营销信息服务等领域，是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商。公司的研发实力、产品应用...
注册资本：5.8亿
法人代表：荣继华
总 经 理：张翼
董 秘：吴楠
公司网址：www.dowstone.com.cn
电子信箱：dm@dowstone.com.cn
